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南方宝元债券

单位净值:1.9647
累计净值:3.3447
近3月收益: 2.85
近1年收益: 5.99
类 型:债券型  |  中风险
成 立 日:2002-09-20
管 理 人:南方基金
基金经理:林乐峰
规 模:15.89亿元(2017-06-30)
海通评级:
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南方宝元???为什么不是债券基金里面最好的呢?
这个问题 比较难解释 简单介绍一下 证券代码:202101 证券简称:南方宝元债券 项目:基金概况 公告日期 2006-05-09 发行数量(亿份) 49.0266 发行对象 中华人民共和国境内自然人及法人 发行价格 0.0000 货币代码 人民币元 存续期(年) 0 发起人持有数量(万份) 0.0000 发行数量(亿份) 49.0266 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行 中签率(%) 0.00000000 总有效申购户数 98114 有效申购数量(万份) 0 超额认购倍数 0.0000 发行日期 2002-08-18 基金成立日 2002-09-20 基金类型 契约型开放式 上市日期 2002-10-16 发行方式 公开发行 基金发起人 南方基金管理有限公司 管理费率(%) 0.7500 托管费率(%) 0.1750 费率提取标准 前一日基金资产净值 投资风格 债券型 承销商余额认购数量(万份) 0.0000 托管起始日期 2002-09-20 是否证券投资基金 是 是否指数基金 否 基金销售代理人 中信建投证券,联合证券有限责任公司,国信证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,天同证券有限责任公司,广州证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司,中国工商银行股份有限公司,招商银行,华夏证券有限公司,申银万国证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,东莞证券有限责任公司,南京证券有限责任公司,银河证券有限责任公司,深圳发展银行 基金投资类型 债券型 基金投资目标 本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。 业绩比较标准 交易所国债指数*75%+(上证A股指数+深证A股指数)*25% 基金面值 1.0000 是否伞型基金 否 每只基金的操作理念不一样 主要由于基金经理的操作理念不同 南方宝元是一只很稳健的基金 它的债券投资比例较高 属于投资稳健型 所以 他的投资收益也不是很高 公告日期 2007-08-29 2007-03-27 2006-08-25 2006-03-29 报告期 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30 2005-12-31 净收益(元) 590,240,007 233,825,430 110,216,407 48,736,775 单位净收益(元) 0.6067 0.2792 0.1187 0.0507 可分配净收益(元) -5,514,030 178,140,871 60,736,019 7,068,669 单位可分配净收益(元) -0.0023 0.2416 0.0755 0.0077 加权平均单位基金本期净收益(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 期末可供分配基金收益(元) -5,514,030 178,140,871 60,736,019 7,068,669 期末可供分配单位基金收益(元) -0.0023 0.2416 0.0755 0.0077 单位净值(元) 1.0783 1.5334 1.1368 1.0227 资产净值(元) 2,554,116,548 1,130,497,639 914,647,228 934,642,674 资产总值(元) 2,963,924,413 1,471,725,503 1,253,314,384 1,163,179,629 净值收益率(%) 37.9000 24.0500 10.8500 4.8700 加权平均净值收益率(%) 37.9000 24.0500 10.8500 4.8700 净值增长率(%) 32.4500 56.8500 16.2800 10.4700 累计净值增长率(%) 149.7400 88.5500 39.7800 20.2100 期末基金总份额(份) 2,368,720,227 737,243,257 804,589,250 913,909,758
杜杜小熊猫  回答于  2013-04-25
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