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南方恒元保本

单位净值:1.1910
累计净值:1.6280
近3月收益: 1.74
近1年收益: 7.38
类 型:保本型  |  中低风险
成 立 日:2008-11-12
管 理 人:南方基金
基金经理:吴剑毅
规 模:4.56亿元(2017-06-30)
海通评级:
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保本基金的收益是怎么算的
保本基金认购持有到期,如可赎回金额高于或等于其投资金额,基金管理人将按赎回金额支付给投资者;如可赎回金额低于其投资金额,基金管理人将按投资金额(扣除已分红款项)支付给投资者,并由担保人提供担保。保本基金是半封闭式基金,一般在3年保本期内不开放申购,只定期开放赎回业务,且中途申购和赎回不享有保本,所以保本基金不适合定投。保本基金的收益是按赎回金额计算,赎回费=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率, 赎回金额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额–赎回费。保本基金赎回费率较高,赎回费率随赎回金额的增加而递减:赎回金额在1000万以下的为2.0%,赎回金额在1000万以上(含1000万)的为1.0%,无论赎回费率高低,其中0.5%为注册登记费,其余归基金资产所有。在 保本周期到期日,基金的赎回费率为零。较好的南方恒元保本混合基金,第一个保本周期回报率高达20%,南方避险更是3个保本周期回报率140、54%。
puiet1t7yps5  回答于  2013-05-28
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